基金经理：毛甜
| 单位净值:2.2292 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:2.2292 | 截止日期:2026/3/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 40,837,100 | 31,219,400 | 67,718,500 | 77,336,200 | -9,617,700 | -23.55% |
| 2025/9/30 | 24,587,800 | 40,837,100 | 108,687,000 | 92,437,900 | 16,249,100 | 66.09% |
| 2025/6/30 | 18,207,800 | 24,587,800 | 47,666,700 | 41,286,600 | 6,380,100 | 35.04% |
| 2025/6/30 | 17,256,100 | 24,587,800 | 27,115,200 | 19,783,500 | 7,331,700 | 42.49% |
| 2025/3/31 | 18,207,800 | 17,256,100 | 20,551,500 | 21,503,200 | -951,700 | -5.23% |
| 2024/12/31 | 206,683 | 18,207,800 | 37,597,700 | 19,596,700 | 18,001,000 | 8709.47% |
| 2024/12/31 | 238,510 | 18,207,800 | 37,548,600 | 19,579,300 | 17,969,300 | 7533.98% |
| 2024/9/30 | 206,683 | 238,510 | 49,150 | 17,322 | 31,827 | 15.4% |
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