基金经理：房俊一
| 单位净值:1.9578 | 净值增长率:-2.66% | 净值增长率:-2.66% | 累计净值:1.9578 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 30,855,300 | 61,169,400 | 150,398,000 | 120,084,000 | 30,314,000 | 98.25% |
| 2025/6/30 | 7,808,390 | 30,855,300 | 101,269,000 | 78,221,600 | 23,047,400 | 295.16% |
| 2025/6/30 | 38,320,700 | 30,855,300 | 39,705,300 | 47,170,700 | -7,465,400 | -19.48% |
| 2025/3/31 | 7,808,390 | 38,320,700 | 61,563,200 | 31,050,900 | 30,512,300 | 390.76% |
| 2024/12/31 | 20,812 | 7,808,390 | 16,625,600 | 8,838,000 | 7,787,600 | 37418.98% |
| 2024/12/31 | 49,978 | 7,808,390 | 16,596,400 | 8,838,000 | 7,758,400 | 15523.66% |
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