基金经理:吴可凡
单位净值:0.9671 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.9807 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 10,221,800 | 12,286,300 | 3,469,180 | 1,404,610 | 2,064,570 | 20.2% |
2024/9/30 | 9,023,920 | 10,221,800 | 1,570,560 | 372,723 | 1,197,837 | 13.27% |