基金经理：范万里
| 单位净值:1.0783 | 净值增长率:4.47% | 累计净值:1.0783 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管北证50成份指数发起C(021691)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 8,178,250 | 13,497,200 | 137,273,000 | 131,954,000 | 5,319,000 | 65.04% |
| 2025/12/31 | 12,554,200 | 13,497,200 | 20,793,700 | 19,850,800 | 942,900 | 7.51% |
| 2025/9/30 | 13,704,600 | 12,554,200 | 22,865,400 | 24,015,800 | -1,150,400 | -8.39% |
| 2025/6/30 | 8,178,250 | 13,704,600 | 93,614,100 | 88,087,800 | 5,526,300 | 67.57% |
| 2025/6/30 | 11,255,000 | 13,704,600 | 40,539,000 | 38,089,400 | 2,449,600 | 21.76% |
| 2025/3/31 | 8,178,250 | 11,255,000 | 53,075,100 | 49,998,400 | 3,076,700 | 37.62% |
| 2024/12/31 | 2,216,400 | 8,178,250 | 13,997,000 | 8,035,180 | 5,961,820 | 268.99% |
| 2024/12/31 | 2,216,400 | 8,178,250 | 13,997,000 | 8,035,180 | 5,961,820 | 268.99% |
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