基金经理:范万里
单位净值:0.9421 | 净值增长率:4.57% | 累计净值:0.9421 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商资管北证50成份指数发起A(021690)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 10,727,600 | 12,356,000 | 2,904,400 | 1,276,020 | 1,628,380 | 15.18% |