基金经理：范万里
| 单位净值:1.1708 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1708 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管北证50成份指数发起A(021690)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 21,051,700 | 27,705,700 | 16,011,800 | 9,357,810 | 6,653,990 | 31.61% |
| 2025/9/30 | 15,739,700 | 21,051,700 | 18,598,900 | 13,286,900 | 5,312,000 | 33.75% |
| 2025/6/30 | 12,356,000 | 15,739,700 | 18,197,800 | 14,814,100 | 3,383,700 | 27.39% |
| 2025/6/30 | 14,687,400 | 15,739,700 | 9,295,560 | 8,243,250 | 1,052,310 | 7.16% |
| 2025/3/31 | 12,356,000 | 14,687,400 | 8,902,280 | 6,570,860 | 2,331,420 | 18.87% |
| 2024/12/31 | 10,727,600 | 12,356,000 | 2,904,400 | 1,276,020 | 1,628,380 | 15.18% |
| 2024/12/31 | 10,727,600 | 12,356,000 | 2,904,400 | 1,276,020 | 1,628,380 | 15.18% |
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