基金经理:苏燕青
单位净值:1.2720 | 净值增长率:-2.39% } else {?> | 净值增长率:-2.39% | 累计净值:1.2720 | 截止日期:2024/11/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/9/30 | 10,034,500 | 11,364,300 | 1,582,100 | 252,307 | 1,329,793 | 13.25% |