基金经理：刘重杰
| 单位净值:1.6101 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.6101 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 32,326,800 | 224,908,000 | 264,535,000 | 71,953,800 | 192,581,200 | 595.73% |
| 2025/6/30 | 12,679,600 | 32,326,800 | 32,844,300 | 13,197,100 | 19,647,200 | 154.95% |
| 2025/6/30 | 25,255,500 | 32,326,800 | 15,350,000 | 8,278,740 | 7,071,260 | 28% |
| 2025/3/31 | 12,679,600 | 25,255,500 | 17,494,300 | 4,918,350 | 12,575,950 | 99.18% |
| 2024/12/31 | 10,034,500 | 12,679,600 | 5,909,720 | 3,264,660 | 2,645,060 | 26.36% |
| 2024/12/31 | 11,364,300 | 12,679,600 | 4,327,620 | 3,012,360 | 1,315,260 | 11.57% |
| 2024/9/30 | 10,034,500 | 11,364,300 | 1,582,100 | 252,307 | 1,329,793 | 13.25% |
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