基金经理：乔华国
| 单位净值:1.4941 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4941 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银聚优智选混合发起A(021631)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 14,758,300 | 14,585,800 | 140,524 | 312,996 | -172,472 | -1.17% |
| 2025/9/30 | 10,154,500 | 14,758,300 | 4,671,350 | 67,625 | 4,603,725 | 45.34% |
| 2025/6/30 | 10,026,600 | 10,154,500 | 137,120 | 9,153 | 127,967 | 1.28% |
| 2025/6/30 | 10,034,600 | 10,154,500 | 128,722 | 8,727 | 119,995 | 1.2% |
| 2025/3/31 | 10,026,600 | 10,034,600 | 8,398 | 426 | 7,973 | 0.08% |
| 2024/12/31 | 10,001,300 | 10,026,600 | 26,194 | 948 | 25,246 | 0.25% |
| 2024/12/31 | 10,001,300 | 10,026,600 | 26,194 | 948 | 25,246 | 0.25% |
| 2024/9/30 | 10,001,300 | 10,001,300 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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