基金经理:姜华
单位净值:0.8505 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.8505 | 截止日期:2025/2/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 1,819 | 766,354 | 764,534 | 0 | 764,534 | 42028.38% |
2024/9/30 | 1,190 | 1,819 | 629 | 0 | 629 | 52.89% |
2024/6/30 | 0 | 1,190 | 1,190 | 0 | 1,190 | INF% |
2024/6/30 | 0 | 1,190 | 1,190 | 0 | 1,190 | INF% |