基金经理:腊博
单位净值:1.0439 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0439 | 截止日期:2025/2/12 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业恒悦180天持有期债券A(021554)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 5,109,420 | 5,475,020 | 365,604 | 0 | 365,604 | 7.16% |