基金经理:刘泽序
单位净值:0.7666 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.7666 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银创新医疗混合C(021546)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 6,112,210 | 6,216,380 | 118,040 | 13,864 | 104,176 | 1.7% |
2024/9/30 | 6,136,080 | 6,112,210 | 2,977 | 26,850 | -23,873 | -0.39% |
2024/6/30 | 0 | 6,136,080 | 6,136,080 | 0 | 6,136,080 | INF% |
2024/6/30 | 0 | 6,136,080 | 6,136,080 | 0 | 6,136,080 | INF% |