基金经理：张戈
| 单位净值:1.5983 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:1.5983 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证软件服务指数发起C(021536)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 313,363,000 | 236,618,000 | 427,698,000 | 504,444,000 | -76,746,000 | -24.49% |
| 2025/9/30 | 114,508,000 | 313,363,000 | 685,942,000 | 487,087,000 | 198,855,000 | 173.66% |
| 2025/6/30 | 39,279,400 | 114,508,000 | 520,932,000 | 445,703,000 | 75,229,000 | 191.52% |
| 2025/6/30 | 143,793,000 | 114,508,000 | 168,884,000 | 198,169,000 | -29,285,000 | -20.37% |
| 2025/3/31 | 39,279,400 | 143,793,000 | 352,048,000 | 247,535,000 | 104,513,000 | 266.08% |
| 2024/12/31 | 5,024,330 | 39,279,400 | 100,605,000 | 66,350,400 | 34,254,600 | 681.77% |
| 2024/12/31 | 10,382,800 | 39,279,400 | 94,920,700 | 66,024,200 | 28,896,500 | 278.31% |
| 2024/9/30 | 5,024,330 | 10,382,800 | 5,684,720 | 326,227 | 5,358,493 | 106.65% |
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