| 单位净值:1.0082 | 累计净值:1.0082 | 截止日期:2025/6/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 93,452,800 | 49,391,300 | 47,089,700 | 91,151,200 | -44,061,500 | -47.15% |
| 2024/12/31 | 489,869,000 | 93,452,800 | 263,347,000 | 659,764,000 | -396,417,000 | -80.92% |
| 2024/12/31 | 82,111,900 | 93,452,800 | 138,521,000 | 127,180,000 | 11,341,000 | 13.81% |
| 2024/9/30 | 189,536,000 | 82,111,900 | 107,034,000 | 214,458,000 | -107,424,000 | -56.68% |
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