基金经理：林嵩
| 单位净值:0.9068 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:0.9068 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 89,940 | 3,769,140 | 15,807,400 | 12,128,200 | 3,679,200 | 4090.71% |
| 2025/12/31 | 761,533 | 3,769,140 | 8,488,030 | 5,480,420 | 3,007,610 | 394.94% |
| 2025/9/30 | 735,620 | 761,533 | 5,520,260 | 5,494,350 | 25,910 | 3.52% |
| 2025/6/30 | 89,940 | 735,620 | 1,799,070 | 1,153,390 | 645,680 | 717.9% |
| 2025/6/30 | 83,314 | 735,620 | 1,419,870 | 767,568 | 652,302 | 782.95% |
| 2025/3/31 | 89,940 | 83,314 | 379,199 | 385,825 | -6,626 | -7.37% |
| 2024/12/31 | 9,762 | 89,940 | 173,792 | 93,614 | 80,178 | 821.31% |
| 2024/12/31 | 9,762 | 89,940 | 173,792 | 93,614 | 80,178 | 821.31% |
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