基金经理：林嵩
| 单位净值:0.8662 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:0.8662 | 截止日期:2026/10/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 10,967,000 | 11,705,000 | 3,190,340 | 2,452,350 | 737,990 | 6.73% |
| 2026/6/30 | 11,221,900 | 11,705,000 | 1,356,220 | 873,049 | 483,171 | 4.31% |
| 2026/3/31 | 10,967,000 | 11,221,900 | 1,834,130 | 1,579,300 | 254,830 | 2.32% |
| 2025/12/31 | 10,127,700 | 10,967,000 | 2,640,010 | 1,800,630 | 839,380 | 8.29% |
| 2025/12/31 | 10,909,800 | 10,967,000 | 668,270 | 611,018 | 57,252 | 0.52% |
| 2025/9/30 | 10,128,900 | 10,909,800 | 1,937,520 | 1,156,610 | 780,910 | 7.71% |
| 2025/6/30 | 10,127,700 | 10,128,900 | 34,213 | 32,995 | 1,219 | 0.01% |
| 2025/6/30 | 10,122,800 | 10,128,900 | 25,259 | 19,158 | 6,101 | 0.06% |
| 2025/3/31 | 10,127,700 | 10,122,800 | 8,955 | 13,837 | -4,882 | -0.05% |
| 2024/12/31 | 10,117,600 | 10,127,700 | 14,918 | 4,830 | 10,088 | 0.1% |
| 2024/12/31 | 10,117,600 | 10,127,700 | 14,918 | 4,830 | 10,088 | 0.1% |
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