基金经理：李耀柱
| 单位净值:4.6607 | 净值增长率:-3.06% | 净值增长率:-3.06% | 累计净值:4.6607 | 截止日期:2025/11/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球精选股票(QDII)人民币C(021277)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 297,306,000 | 298,397,000 | 185,997,000 | 184,905,000 | 1,092,000 | 0.37% |
| 2025/6/30 | 103,954,000 | 297,306,000 | 808,857,000 | 615,505,000 | 193,352,000 | 186% |
| 2025/6/30 | 412,425,000 | 297,306,000 | 262,691,000 | 377,810,000 | -115,119,000 | -27.91% |
| 2025/3/31 | 103,954,000 | 412,425,000 | 546,166,000 | 237,694,000 | 308,472,000 | 296.74% |
| 2024/12/31 | 0 | 103,954,000 | 249,433,000 | 145,479,000 | 103,954,000 | INF% |
| 2024/12/31 | 77,953,200 | 103,954,000 | 92,062,500 | 66,062,000 | 26,000,500 | 33.35% |
| 2024/9/30 | 30,911,000 | 77,953,200 | 122,019,000 | 74,976,300 | 47,042,700 | 152.19% |
| 2024/6/30 | 0 | 30,911,000 | 35,351,600 | 4,440,610 | 30,910,990 | INF% |
| 2024/6/30 | 0 | 30,911,000 | 35,351,600 | 4,440,610 | 30,910,990 | INF% |
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