基金经理：陈曦
| 单位净值:1.0907 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0907 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 94,246,500 | 87,782,500 | 380,018 | 6,843,970 | -6,463,952 | -6.86% |
| 2025/12/31 | 50,095,500 | 94,246,500 | 64,962,700 | 20,811,700 | 44,151,000 | 88.13% |
| 2025/12/31 | 87,276,700 | 94,246,500 | 9,340,610 | 2,370,850 | 6,969,760 | 7.99% |
| 2025/9/30 | 51,056,800 | 87,276,700 | 54,660,700 | 18,440,800 | 36,219,900 | 70.94% |
| 2025/6/30 | 50,095,500 | 51,056,800 | 961,378 | 0 | 961,378 | 1.92% |
| 2025/6/30 | 50,293,700 | 51,056,800 | 763,117 | 0 | 763,117 | 1.52% |
| 2025/3/31 | 50,095,500 | 50,293,700 | 198,262 | 0 | 198,262 | 0.4% |
| 2024/12/31 | 34,224,000 | 50,095,500 | 15,871,400 | 0 | 15,871,400 | 46.38% |
| 2024/12/31 | 34,224,000 | 50,095,500 | 15,871,400 | 0 | 15,871,400 | 46.38% |
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