基金经理:吴敌
单位净值:1.0133 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0133 | 截止日期:2024/11/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发集享债券C(021137)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/9/30 | 249,122,000 | 95,859,100 | 495,713 | 153,758,000 | -153,262,287 | -61.52% |