基金经理：吴敌
| 单位净值:1.0553 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0553 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集享债券C(021137)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 7,033,010 | 5,291,140 | 7,116,600 | 8,858,470 | -1,741,870 | -24.77% |
| 2025/6/30 | 27,046,600 | 7,033,010 | 1,486,420 | 21,500,000 | -20,013,580 | -74% |
| 2025/6/30 | 21,037,000 | 7,033,010 | 1,374,450 | 15,378,400 | -14,003,950 | -66.57% |
| 2025/3/31 | 27,046,600 | 21,037,000 | 111,968 | 6,121,610 | -6,009,642 | -22.22% |
| 2024/12/31 | 249,122,000 | 27,046,600 | 15,666,300 | 237,741,000 | -222,074,700 | -89.14% |
| 2024/12/31 | 95,859,100 | 27,046,600 | 15,170,600 | 83,983,000 | -68,812,400 | -71.78% |
| 2024/9/30 | 249,122,000 | 95,859,100 | 495,713 | 153,758,000 | -153,262,287 | -61.52% |
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