| 单位净值:1.0171 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0171 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 45,058,600 | 45,083,000 | 24,450 | 0 | 24,450 | 0.05% |
| 2024/12/31 | 45,058,600 | 45,083,000 | 24,450 | 0 | 24,450 | 0.05% |
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