| 单位净值:1.0235 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0235 | 截止日期:2025/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 45,083,000 | 20,611,500 | 11,737,300 | 36,208,800 | -24,471,500 | -54.28% |
| 2024/12/31 | 45,058,600 | 45,083,000 | 24,450 | 0 | 24,450 | 0.05% |
| 2024/12/31 | 45,058,600 | 45,083,000 | 24,450 | 0 | 24,450 | 0.05% |
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