基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.4500 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.4500 | 截止日期:2026/7/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 8,636,110 | 10,671,200 | 5,788,990 | 3,753,950 | 2,035,040 | 23.56% |
| 2025/12/31 | 4,384,680 | 8,636,110 | 35,826,100 | 31,574,600 | 4,251,500 | 96.96% |
| 2025/12/31 | 7,553,600 | 8,636,110 | 4,713,930 | 3,631,410 | 1,082,520 | 14.33% |
| 2025/9/30 | 5,176,410 | 7,553,600 | 15,956,800 | 13,579,600 | 2,377,200 | 45.92% |
| 2025/6/30 | 4,384,680 | 5,176,410 | 15,155,300 | 14,363,600 | 791,700 | 18.06% |
| 2025/6/30 | 2,233,750 | 5,176,410 | 11,336,500 | 8,393,850 | 2,942,650 | 131.74% |
| 2025/3/31 | 4,384,680 | 2,233,750 | 3,818,810 | 5,969,740 | -2,150,930 | -49.06% |
| 2024/12/31 | 2,466,080 | 4,384,680 | 11,640,300 | 9,721,760 | 1,918,540 | 77.8% |
| 2024/12/31 | 1,539,650 | 4,384,680 | 9,942,760 | 7,097,730 | 2,845,030 | 184.78% |
| 2024/9/30 | 2,466,080 | 1,539,650 | 1,697,580 | 2,624,020 | -926,440 | -37.57% |
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