基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.8076 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.8076 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 44,238,600 | 32,420,100 | 4,239,780 | 16,058,300 | -11,818,520 | -26.72% |
| 2025/6/30 | 11,625,600 | 44,238,600 | 81,039,000 | 48,425,900 | 32,613,100 | 280.53% |
| 2025/6/30 | 41,137,900 | 44,238,600 | 50,935,400 | 47,834,700 | 3,100,700 | 7.54% |
| 2025/3/31 | 11,625,600 | 41,137,900 | 30,103,500 | 591,208 | 29,512,292 | 253.86% |
| 2024/12/31 | 11,546,500 | 11,625,600 | 2,374,260 | 2,295,160 | 79,100 | 0.69% |
| 2024/12/31 | 10,480,600 | 11,625,600 | 1,930,760 | 785,803 | 1,144,957 | 10.92% |
| 2024/9/30 | 11,546,500 | 10,480,600 | 443,493 | 1,509,350 | -1,065,857 | -9.23% |
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