| 单位净值:1.0212 | 累计净值:1.0434 | 截止日期:2025/1/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新活力混合D(020929)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 59,940 | 59,940 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 59,940 | 109,880 | 49,940 | 59,940 | INF% |
| 2024/6/30 | 109,880 | 59,940 | 0 | 49,940 | -49,940 | -45.45% |
| 2024/3/31 | 0 | 109,880 | 109,880 | 0 | 109,880 | INF% |
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