基金经理：
| 单位净值:1.0765 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:1.0765 | 截止日期:2025/9/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C(020879)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/6/30 | 67,247,200 | 42,721,800 | 32,911,200 | 57,436,600 | -24,525,400 | -36.47% |
| 2025/6/30 | 20,808,000 | 42,721,800 | 32,901,300 | 10,987,600 | 21,913,700 | 105.31% |
| 2025/3/31 | 67,247,200 | 20,808,000 | 9,830 | 46,449,100 | -46,439,270 | -69.06% |
| 2024/12/31 | 194,974,000 | 67,247,200 | 2,988 | 127,729,000 | -127,726,012 | -65.51% |
| 2024/12/31 | 194,974,000 | 67,247,200 | 2,988 | 127,729,000 | -127,726,012 | -65.51% |
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