基金经理：郑少芳
| 单位净值:1.9210 | 净值增长率:-1.77% | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:1.9210 | 截止日期:2025/12/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成中证芯片产业指数发起式C(020854)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 117,548,000 | 136,899,000 | 374,280,000 | 354,929,000 | 19,351,000 | 16.46% |
| 2025/6/30 | 25,239,400 | 117,548,000 | 193,289,000 | 100,980,000 | 92,309,000 | 365.73% |
| 2025/6/30 | 41,235,100 | 117,548,000 | 138,756,000 | 62,442,500 | 76,313,500 | 185.07% |
| 2025/3/31 | 25,239,400 | 41,235,100 | 54,533,700 | 38,538,000 | 15,995,700 | 63.38% |
| 2024/12/31 | 3,921,380 | 25,239,400 | 62,059,100 | 40,741,100 | 21,318,000 | 543.64% |
| 2024/12/31 | 4,843,390 | 25,239,400 | 53,131,700 | 32,735,600 | 20,396,100 | 421.11% |
| 2024/9/30 | 4,289,670 | 4,843,390 | 6,327,680 | 5,773,960 | 553,720 | 12.91% |
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