基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0338 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0806 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 58,772,400 | 58,772,400 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/9/30 | 58,772,400 | 58,772,400 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 58,772,400 | 56,338,600 | 0 | 56,338,600 | INF% |
| 2024/6/30 | 0 | 58,772,400 | 56,338,600 | 0 | 56,338,600 | INF% |
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