基金经理：刘杰
| 单位净值:1.1007 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.1007 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 33,763,200 | 70,997,800 | 92,441,600 | 55,207,100 | 37,234,500 | 110.28% |
| 2025/6/30 | 7,101,820 | 33,763,200 | 86,327,100 | 59,665,700 | 26,661,400 | 375.42% |
| 2025/6/30 | 26,273,700 | 33,763,200 | 55,548,900 | 48,059,400 | 7,489,500 | 28.51% |
| 2025/3/31 | 7,101,820 | 26,273,700 | 30,778,200 | 11,606,300 | 19,171,900 | 269.96% |
| 2024/12/31 | 43,028 | 7,101,820 | 29,570,000 | 22,511,300 | 7,058,700 | 16405.09% |
| 2024/12/31 | 8,761,660 | 7,101,820 | 15,741,100 | 17,401,000 | -1,659,900 | -18.95% |
| 2024/9/30 | 2,187,070 | 8,761,660 | 10,327,600 | 3,753,040 | 6,574,560 | 300.61% |
| 2024/6/30 | 43,028 | 2,187,070 | 3,501,280 | 1,357,230 | 2,144,050 | 4982.98% |
| 2024/6/30 | 43,028 | 2,187,070 | 3,501,280 | 1,357,230 | 2,144,050 | 4982.98% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。