基金经理：夏浩洋
| 单位净值:1.2658 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.2658 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 41,586,200 | 30,111,400 | 35,333,800 | 46,808,500 | -11,474,700 | -27.59% |
| 2024/12/31 | 3,560,750 | 41,586,200 | 154,369,000 | 116,344,000 | 38,025,000 | 1067.89% |
| 2024/12/31 | 14,362,500 | 41,586,200 | 96,554,500 | 69,330,900 | 27,223,600 | 189.55% |
| 2024/9/30 | 17,902,900 | 14,362,500 | 28,577,700 | 32,118,100 | -3,540,400 | -19.78% |
| 2024/6/30 | 3,560,750 | 17,902,900 | 29,237,000 | 14,894,800 | 14,342,200 | 402.79% |
| 2024/6/30 | 5,086,560 | 17,902,900 | 26,177,900 | 13,361,600 | 12,816,300 | 251.96% |
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