单位净值:1.0136 | 累计净值:1.0136 | 截止日期:2025/02/27 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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东海中债0-3年政金债A(020585)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 350,101,000 | 48,237,300 | 28,960,500 | 330,824,000 | -301,863,500 | -86.22% |
2024/9/30 | 552,009,000 | 350,101,000 | 112,132 | 202,020,000 | -201,907,868 | -36.58% |