基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.2685 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.2685 | 截止日期:2024/11/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 17,511,200 | 58,962,900 | 53,583,000 | 12,131,200 | 41,451,800 | 236.72% |
| 2024/6/30 | 12,053,400 | 17,511,200 | 10,082,200 | 4,624,420 | 5,457,780 | 45.28% |
| 2024/6/30 | 16,593,800 | 17,511,200 | 3,936,560 | 3,019,210 | 917,350 | 5.53% |
| 2024/3/31 | 12,053,400 | 16,593,800 | 6,145,620 | 1,605,210 | 4,540,410 | 37.67% |
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