基金经理：
| 单位净值:1.2871 | 净值增长率:4.43% | 累计净值:1.2871 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 10,023,600 | 20,046,100 | 22,692,600 | 12,670,100 | 10,022,500 | 99.99% |
| 2024/6/30 | 10,422,400 | 20,046,100 | 21,887,000 | 12,263,400 | 9,623,600 | 92.34% |
| 2024/3/31 | 10,023,600 | 10,422,400 | 805,523 | 406,711 | 398,812 | 3.98% |
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