基金经理：熊哲颖
| 单位净值:1.0227 | 净值增长率:2.55% | 累计净值:1.0227 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安先进制造混合发起式C(020429)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 2,146,380 | 2,280,720 | 2,908,680 | 2,774,340 | 134,340 | 6.26% |
| 2026/3/31 | 3,150,070 | 2,146,380 | 1,503,890 | 2,507,580 | -1,003,690 | -31.86% |
| 2025/12/31 | 4,437,740 | 3,150,070 | 17,099,500 | 18,387,200 | -1,287,700 | -29.02% |
| 2025/12/31 | 4,068,150 | 3,150,070 | 1,656,980 | 2,575,070 | -918,090 | -22.57% |
| 2025/9/30 | 3,673,800 | 4,068,150 | 6,212,460 | 5,818,100 | 394,360 | 10.73% |
| 2025/6/30 | 4,437,740 | 3,673,800 | 9,230,060 | 9,994,000 | -763,940 | -17.21% |
| 2025/6/30 | 4,819,480 | 3,673,800 | 3,044,270 | 4,189,950 | -1,145,680 | -23.77% |
| 2025/3/31 | 4,437,740 | 4,819,480 | 6,185,790 | 5,804,050 | 381,740 | 8.6% |
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