基金经理：张乐涛
| 单位净值:1.0091 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.0091 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银传媒指数E(020407)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 9,595,680 | 7,680,190 | 28,977,900 | 30,893,400 | -1,915,500 | -19.96% |
| 2024/12/31 | 0 | 9,595,680 | 47,906,300 | 38,310,600 | 9,595,700 | INF% |
| 2024/12/31 | 4,996,970 | 9,595,680 | 30,455,900 | 25,857,200 | 4,598,700 | 92.03% |
| 2024/9/30 | 3,805,390 | 4,996,970 | 5,689,540 | 4,497,960 | 1,191,580 | 31.31% |
| 2024/6/30 | 0 | 3,805,390 | 11,760,800 | 7,955,390 | 3,805,410 | INF% |
| 2024/6/30 | 2,062,020 | 3,805,390 | 8,047,790 | 6,304,420 | 1,743,370 | 84.55% |
| 2024/3/31 | 0 | 2,062,020 | 3,712,990 | 1,650,970 | 2,062,020 | INF% |
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