基金经理：
| 单位净值:0.8480 | 净值增长率:-2.42% | 净值增长率:-2.42% | 累计净值:0.8480 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海沪港深价值优选混合C(020362)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 0 | 2,001,650 | 8,741,570 | 6,739,920 | 2,001,650 | INF% |
| 2024/6/30 | 1,877,590 | 2,001,650 | 6,692,020 | 6,567,960 | 124,060 | 6.61% |
| 2024/3/31 | 0 | 1,877,590 | 2,049,550 | 171,962 | 1,877,588 | INF% |
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