基金经理：曹阳
| 单位净值:1.1314 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:1.2354 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
红塔红土医药精选股票发起式A(020331)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 10,192,600 | 10,289,600 | 861,390 | 764,460 | 96,930 | 0.95% |
| 2025/12/31 | 10,240,900 | 10,289,600 | 142,675 | 93,976 | 48,699 | 0.48% |
| 2025/9/30 | 10,291,900 | 10,240,900 | 490,680 | 541,722 | -51,042 | -0.5% |
| 2025/6/30 | 10,192,600 | 10,291,900 | 228,036 | 128,761 | 99,275 | 0.97% |
| 2025/6/30 | 10,240,100 | 10,291,900 | 146,075 | 94,275 | 51,800 | 0.51% |
| 2025/3/31 | 10,192,600 | 10,240,100 | 81,961 | 34,486 | 47,475 | 0.47% |
| 2024/12/31 | 10,001,500 | 10,192,600 | 299,679 | 108,580 | 191,099 | 1.91% |
| 2024/12/31 | 10,053,400 | 10,192,600 | 247,532 | 108,312 | 139,220 | 1.38% |
| 2024/9/30 | 10,032,200 | 10,053,400 | 21,211 | 30 | 21,181 | 0.21% |
| 2024/6/30 | 10,001,500 | 10,032,200 | 30,936 | 238 | 30,698 | 0.31% |
| 2024/6/30 | 10,001,500 | 10,032,200 | 30,936 | 238 | 30,698 | 0.31% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。