基金经理：
| 单位净值:1.0802 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.0802 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债E(020244)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 9,712,710 | 488,408,000 | 1,540,850,000 | 1,062,150,000 | 478,700,000 | 4928.59% |
| 2024/6/30 | 93,143,400 | 488,408,000 | 1,230,790,000 | 835,529,000 | 395,261,000 | 424.36% |
| 2024/3/31 | 9,712,710 | 93,143,400 | 310,056,000 | 226,625,000 | 83,431,000 | 858.99% |
| 2023/12/31 | 0 | 9,712,710 | 9,830,260 | 117,557 | 9,712,703 | INF% |
| 2023/12/31 | 0 | 9,712,710 | 9,830,260 | 117,557 | 9,712,703 | INF% |
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