基金经理：吴可凡
| 单位净值:1.6784 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6784 | 截止日期:2025/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 13,983,200 | 14,096,400 | 5,624,340 | 5,511,140 | 113,200 | 0.81% |
| 2025/6/30 | 14,818,800 | 13,983,200 | 11,893,300 | 12,728,800 | -835,500 | -5.64% |
| 2025/6/30 | 14,691,900 | 13,983,200 | 3,887,100 | 4,595,750 | -708,650 | -4.82% |
| 2025/3/31 | 14,818,800 | 14,691,900 | 8,006,180 | 8,133,080 | -126,900 | -0.86% |
| 2024/12/31 | 9,000,000 | 14,818,800 | 14,471,900 | 8,653,100 | 5,818,800 | 64.65% |
| 2024/12/31 | 10,865,800 | 14,818,800 | 10,928,500 | 6,975,500 | 3,953,000 | 36.38% |
| 2024/9/30 | 9,642,060 | 10,865,800 | 2,517,550 | 1,293,800 | 1,223,750 | 12.69% |
| 2024/6/30 | 9,000,000 | 9,642,060 | 1,025,850 | 383,798 | 642,052 | 7.13% |
| 2024/6/30 | 9,078,440 | 9,642,060 | 881,742 | 318,128 | 563,614 | 6.21% |
| 2024/3/31 | 9,000,000 | 9,078,440 | 144,110 | 65,670 | 78,440 | 0.87% |
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