基金经理：
| 单位净值:1.0798 | 净值增长率:4.20% | 累计净值:1.0798 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 9,000,000 | 9,642,060 | 1,025,850 | 383,798 | 642,052 | 7.13% |
| 2024/6/30 | 9,078,440 | 9,642,060 | 881,742 | 318,128 | 563,614 | 6.21% |
| 2024/3/31 | 9,000,000 | 9,078,440 | 144,110 | 65,670 | 78,440 | 0.87% |
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