| 单位净值:1.0542 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0542 | 截止日期:2025/4/21 | |
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| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安启纯债C(020212)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 40,341,600 | 104,496,000 | 203,159,000 | 139,004,000 | 64,155,000 | 159.03% |
| 2024/12/31 | 37,410,100 | 104,496,000 | 137,811,000 | 70,724,800 | 67,086,200 | 179.33% |
| 2024/9/30 | 40,341,600 | 37,410,100 | 65,347,600 | 68,279,100 | -2,931,500 | -7.27% |
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