基金经理：王洋
| 单位净值:1.0253 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0253 | 截止日期:2025/3/20 | ||
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| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券C(020203)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 213,449,000 | 100,964,000 | 14,131,500 | 126,617,000 | -112,485,500 | -52.7% |
| 2024/9/30 | 258,129,000 | 213,449,000 | 95,674,800 | 140,355,000 | -44,680,200 | -17.31% |
| 2024/6/30 | 2,912,620,000 | 258,129,000 | 377,535,000 | 3,032,030,000 | -2,654,495,000 | -91.14% |
| 2024/6/30 | 629,309,000 | 258,129,000 | 38,919,400 | 410,100,000 | -371,180,600 | -58.98% |
| 2024/3/31 | 2,912,620,000 | 629,309,000 | 338,616,000 | 2,621,930,000 | -2,283,314,000 | -78.39% |
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