基金经理：王洋
| 单位净值:1.0406 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0406 | 截止日期:2025/6/20 | ||
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| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券A(020202)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 79,429,300 | 53,940,100 | 1,284,940 | 26,774,100 | -25,489,160 | -32.09% |
| 2024/12/31 | 1,401,900,000 | 79,429,300 | 249,804,000 | 1,572,280,000 | -1,322,476,000 | -94.33% |
| 2024/12/31 | 199,004,000 | 79,429,300 | 673,322 | 120,248,000 | -119,574,678 | -60.09% |
| 2024/9/30 | 59,443,400 | 199,004,000 | 213,515,000 | 73,953,900 | 139,561,100 | 234.78% |
| 2024/6/30 | 1,401,900,000 | 59,443,400 | 35,615,500 | 1,378,070,000 | -1,342,454,500 | -95.76% |
| 2024/6/30 | 185,586,000 | 59,443,400 | 1,328,030 | 127,470,000 | -126,141,970 | -67.97% |
| 2024/3/31 | 1,401,900,000 | 185,586,000 | 34,287,500 | 1,250,600,000 | -1,216,312,500 | -86.76% |
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