基金经理：储乐延
| 单位净值:1.2058 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.2058 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安智能制造混合C(020197)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 3,429,300 | 3,429,320 | 37 | 19 | 17 | 0% |
| 2024/12/31 | 3,429,310 | 3,429,320 | 8 | 0 | 8 | 0% |
| 2024/9/30 | 3,429,310 | 3,429,310 | 11 | 11 | 0 | 0% |
| 2024/6/30 | 3,429,300 | 3,429,310 | 17 | 8 | 9 | 0% |
| 2024/6/30 | 3,429,300 | 3,429,310 | 17 | 8 | 9 | 0% |
| 2024/3/31 | 3,429,300 | 3,429,300 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 3,429,300 | 3,429,300 | 0 | 3,429,300 | INF% |
| 2023/12/31 | 0 | 3,429,300 | 3,429,300 | 0 | 3,429,300 | INF% |
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