基金经理：祝杨
| 单位净值:1.1064 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1064 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 1,237,390,000 | 1,228,440,000 | 320,533,000 | 329,485,000 | -8,952,000 | -0.72% |
| 2025/6/30 | 183,075,000 | 1,237,390,000 | 1,118,720,000 | 64,402,200 | 1,054,317,800 | 575.89% |
| 2025/6/30 | 595,072,000 | 1,237,390,000 | 654,730,000 | 12,409,000 | 642,321,000 | 107.94% |
| 2025/3/31 | 183,075,000 | 595,072,000 | 463,991,000 | 51,993,200 | 411,997,800 | 225.04% |
| 2024/12/31 | 468,891,000 | 183,075,000 | 19,550,600 | 305,367,000 | -285,816,400 | -60.96% |
| 2024/12/31 | 468,891,000 | 183,075,000 | 19,550,600 | 305,367,000 | -285,816,400 | -60.96% |
| 2024/9/30 | 468,891,000 | 468,891,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。