基金经理：徐闯
| 单位净值:1.4969 | 净值增长率:1.77% | 累计净值:1.4969 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平先进制造混合发起式C(020072)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 746,129 | 1,123,030 | 2,076,220 | 1,699,320 | 376,900 | 50.51% |
| 2025/12/31 | 1,283,420 | 1,123,030 | 758,388 | 918,785 | -160,397 | -12.5% |
| 2025/9/30 | 405,657 | 1,283,420 | 1,103,180 | 225,415 | 877,765 | 216.38% |
| 2025/6/30 | 746,129 | 405,657 | 214,648 | 555,121 | -340,473 | -45.63% |
| 2025/6/30 | 392,360 | 405,657 | 121,284 | 107,988 | 13,296 | 3.39% |
| 2025/3/31 | 746,129 | 392,360 | 93,364 | 447,133 | -353,769 | -47.41% |
| 2024/12/31 | 10,179,900 | 746,129 | 59,657 | 9,493,410 | -9,433,753 | -92.67% |
| 2024/12/31 | 3,193,520 | 746,129 | 43,643 | 2,491,030 | -2,447,387 | -76.64% |
| 2024/9/30 | 4,186,070 | 3,193,520 | 8,368 | 1,000,920 | -992,552 | -23.71% |
| 2024/6/30 | 10,179,900 | 4,186,070 | 7,646 | 6,001,460 | -5,993,814 | -58.88% |
| 2024/6/30 | 10,179,900 | 4,186,070 | 7,646 | 6,001,460 | -5,993,814 | -58.88% |
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