基金经理：周泓灏
| 单位净值:1.4913 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.4913 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C(019990)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 1,123,370 | 6,884,850 | 74,759,300 | 68,997,800 | 5,761,500 | 512.88% |
| 2025/12/31 | 13,133,800 | 6,884,850 | 8,220,210 | 14,469,100 | -6,248,890 | -47.58% |
| 2025/9/30 | 13,763,500 | 13,133,800 | 29,704,300 | 30,334,100 | -629,800 | -4.58% |
| 2025/6/30 | 1,123,370 | 13,763,500 | 36,834,700 | 24,194,600 | 12,640,100 | 1125.19% |
| 2025/6/30 | 15,925,800 | 13,763,500 | 9,759,640 | 11,921,900 | -2,162,260 | -13.58% |
| 2025/3/31 | 1,123,370 | 15,925,800 | 27,075,100 | 12,272,700 | 14,802,400 | 1317.68% |
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