基金经理：姚曦
| 单位净值:1.0503 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.0503 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 12,277,400 | 12,012,800 | 1,894,140 | 2,158,730 | -264,590 | -2.16% |
| 2024/6/30 | 10,573,100 | 12,277,400 | 7,092,910 | 5,388,680 | 1,704,230 | 16.12% |
| 2024/6/30 | 11,912,400 | 12,277,400 | 3,465,950 | 3,100,940 | 365,010 | 3.06% |
| 2024/3/31 | 10,573,100 | 11,912,400 | 3,626,960 | 2,287,740 | 1,339,220 | 12.67% |
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