基金经理：姚曦
| 单位净值:1.9252 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.9252 | 截止日期:2026/1/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 15,894,600 | 49,286,800 | 68,099,000 | 34,706,900 | 33,392,100 | 210.08% |
| 2025/6/30 | 17,314,400 | 15,894,600 | 8,533,110 | 9,952,880 | -1,419,770 | -8.2% |
| 2025/6/30 | 17,068,800 | 15,894,600 | 4,895,290 | 6,069,460 | -1,174,170 | -6.88% |
| 2025/3/31 | 17,314,400 | 17,068,800 | 3,637,820 | 3,883,420 | -245,600 | -1.42% |
| 2024/12/31 | 10,573,100 | 17,314,400 | 17,935,100 | 11,193,800 | 6,741,300 | 63.76% |
| 2024/12/31 | 12,012,800 | 17,314,400 | 8,948,010 | 3,646,400 | 5,301,610 | 44.13% |
| 2024/9/30 | 12,277,400 | 12,012,800 | 1,894,140 | 2,158,730 | -264,590 | -2.16% |
| 2024/6/30 | 10,573,100 | 12,277,400 | 7,092,910 | 5,388,680 | 1,704,230 | 16.12% |
| 2024/6/30 | 11,912,400 | 12,277,400 | 3,465,950 | 3,100,940 | 365,010 | 3.06% |
| 2024/3/31 | 10,573,100 | 11,912,400 | 3,626,960 | 2,287,740 | 1,339,220 | 12.67% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。