基金经理：郑文旭
| 单位净值:1.0293 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0293 | 截止日期:2025/11/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳宏6个月持有债券C(019852)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 5,674,460 | 4,527,100 | 410,202 | 1,557,560 | -1,147,358 | -20.22% |
| 2025/6/30 | 35,948,800 | 5,674,460 | 419,957 | 30,694,300 | -30,274,343 | -84.22% |
| 2025/6/30 | 9,169,540 | 5,674,460 | 152,061 | 3,647,150 | -3,495,089 | -38.12% |
| 2025/3/31 | 35,948,800 | 9,169,540 | 267,896 | 27,047,100 | -26,779,204 | -74.49% |
| 2024/12/31 | 111,712,000 | 35,948,800 | 79,828 | 75,843,200 | -75,763,372 | -67.82% |
| 2024/12/31 | 111,712,000 | 35,948,800 | 79,828 | 75,843,200 | -75,763,372 | -67.82% |
| 2024/9/30 | 111,712,000 | 111,712,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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