基金经理：撒伟旭
| 单位净值:1.9491 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:1.9491 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保新材料股票发起式C(019825)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 5,486,340 | 1,649,800 | 1,309,080 | 5,145,620 | -3,836,540 | -69.93% |
| 2025/9/30 | 1,460,000 | 5,486,340 | 13,772,900 | 9,746,600 | 4,026,300 | 275.77% |
| 2025/6/30 | 312,415 | 1,460,000 | 4,886,000 | 3,738,410 | 1,147,590 | 367.33% |
| 2025/6/30 | 1,567,610 | 1,460,000 | 2,718,650 | 2,826,260 | -107,610 | -6.86% |
| 2025/3/31 | 312,415 | 1,567,610 | 2,167,350 | 912,152 | 1,255,198 | 401.77% |
| 2024/12/31 | 61 | 312,415 | 531,130 | 218,776 | 312,354 | 514925.82% |
| 2024/12/31 | 35,420 | 312,415 | 413,339 | 136,344 | 276,995 | 782.02% |
| 2024/9/30 | 876 | 35,420 | 76,592 | 42,048 | 34,544 | 3943.56% |
| 2024/6/30 | 61 | 876 | 41,200 | 40,384 | 815 | 1344.05% |
| 2024/6/30 | 4,922 | 876 | 2,700 | 6,747 | -4,046 | -82.2% |
| 2024/3/31 | 61 | 4,922 | 38,499 | 33,638 | 4,862 | 8014.84% |
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