基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0914 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0914 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博远增睿纯债债券C(019803)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 20,241 | 20,241 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/12/31 | 906,546 | 20,241 | 98 | 886,403 | -886,305 | -97.77% |
| 2024/12/31 | 220,251 | 20,241 | 0 | 200,010 | -200,010 | -90.81% |
| 2024/9/30 | 320,251 | 220,251 | 0 | 100,000 | -100,000 | -31.23% |
| 2024/6/30 | 906,546 | 320,251 | 98 | 586,393 | -586,295 | -64.67% |
| 2024/6/30 | 420,251 | 320,251 | 0 | 100,000 | -100,000 | -23.8% |
| 2024/3/31 | 906,546 | 420,251 | 98 | 486,393 | -486,295 | -53.64% |
| 2023/12/31 | 0 | 906,546 | 906,546 | 0 | 906,546 | INF% |
| 2023/12/31 | 0 | 906,546 | 906,546 | 0 | 906,546 | INF% |
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