基金经理：杨欢
| 单位净值:0.9279 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.9279 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实创新动力混合发起式A1(019780)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 20,096,000 | 11,723,300 | 402,545 | 8,775,220 | -8,372,675 | -41.66% |
| 2024/6/30 | 12,959,100 | 11,723,300 | 169,458 | 1,405,210 | -1,235,752 | -9.54% |
| 2024/3/31 | 20,096,000 | 12,959,100 | 233,087 | 7,370,010 | -7,136,923 | -35.51% |
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