基金经理：杨欢
| 单位净值:1.4384 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4384 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实创新动力混合发起式A1(019780)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 10,655,400 | 11,897,500 | 1,907,340 | 665,251 | 1,242,089 | 11.66% |
| 2024/12/31 | 20,096,000 | 10,655,400 | 952,156 | 10,392,800 | -9,440,644 | -46.98% |
| 2024/12/31 | 11,584,800 | 10,655,400 | 483,027 | 1,412,410 | -929,383 | -8.02% |
| 2024/9/30 | 11,723,300 | 11,584,800 | 66,584 | 205,122 | -138,538 | -1.18% |
| 2024/6/30 | 20,096,000 | 11,723,300 | 402,545 | 8,775,220 | -8,372,675 | -41.66% |
| 2024/6/30 | 12,959,100 | 11,723,300 | 169,458 | 1,405,210 | -1,235,752 | -9.54% |
| 2024/3/31 | 20,096,000 | 12,959,100 | 233,087 | 7,370,010 | -7,136,923 | -35.51% |
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