基金经理：焦巍
| 单位净值:1.0285 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0285 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华富兴央企混合发起式C(019744)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 100,004 | 314,545 | 214,541 | 0 | 214,541 | 214.53% |
| 2024/12/31 | 100,004 | 314,545 | 214,541 | 0 | 214,541 | 214.53% |
| 2024/9/30 | 100,004 | 100,004 | 0 | 0 | 0 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。