基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.0091 | 净值增长率:2.48% | 累计净值:1.0091 | 截止日期:2025/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 312,903,000 | 264,362,000 | 59,557,800 | 108,099,000 | -48,541,200 | -15.51% |
| 2024/12/31 | 98,170,000 | 312,903,000 | 863,182,000 | 648,448,000 | 214,734,000 | 218.74% |
| 2024/12/31 | 259,894,000 | 312,903,000 | 274,057,000 | 221,048,000 | 53,009,000 | 20.4% |
| 2024/9/30 | 160,450,000 | 259,894,000 | 445,767,000 | 346,324,000 | 99,443,000 | 61.98% |
| 2024/6/30 | 98,170,000 | 160,450,000 | 143,357,000 | 81,077,000 | 62,280,000 | 63.44% |
| 2024/6/30 | 98,170,000 | 160,450,000 | 143,357,000 | 81,077,000 | 62,280,000 | 63.44% |
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