基金经理：姚曦
| 单位净值:2.3342 | 净值增长率:4.62% | 累计净值:2.3342 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 18,984 | 622,921 | 1,050,170 | 446,231 | 603,939 | 3181.31% |
| 2024/6/30 | 229,502 | 622,921 | 769,354 | 375,936 | 393,418 | 171.42% |
| 2024/3/31 | 18,984 | 229,502 | 280,814 | 70,296 | 210,518 | 1108.92% |
| 2023/12/31 | 0 | 18,984 | 19,695 | 711 | 18,984 | INF% |
| 2023/12/31 | 0 | 18,984 | 19,695 | 711 | 18,984 | INF% |
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